Activa | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
VASTE ACTIVA | 289.224 | 228.298 |
Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen (incl. agio/disagio) | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 262.653 | 195.990 |
Investeringen met economisch nut | 239.443 | 195.990 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 23.210 | 0 |
Financiële vaste activa | 26.571 | 32.309 |
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen | 80 | 80 |
Overige langlopende leningen | 5.573 | 7.311 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 20.918 | 24.918 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
VLOTTENDE ACTIVA | 577.747 | 606.834 |
Voorraden | 86.589 | 44.990 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 461.635 | 518.685 |
Vorderingen openbare lichamen | 52.584 | 44.000 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 402.118 | 447.550 |
Rek.crt. niet financiële instellingen | 14 | 10.386 |
Overige vorderingen | 6.919 | 16.748 |
Overlopende activa | 28.033 | 43.016 |
Liquide middelen | 1.489 | 144 |
TOTAAL ACTIVA | 866.970 | 835.133 |
Passiva | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
Vaste Passiva | 474.447 | 499.660 |
EIGEN VERMOGEN | 454.984 | 472.699 |
Algemene reserve | 54.434 | 55.619 |
Bestemmingsreserves | 367.897 | 416.946 |
Bestemmingsreserves ivm egalisatie | 0 | 0 |
Overige bestemmingsreserves | 367.897 | 416.946 |
Saldo programmarekening | 32.653 | 133 |
VOORZIENINGEN | 19.463 | 26.961 |
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer | 0 | 0 |
VLOTTENDE PASSIVA | 392.523 | 335.473 |
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 16.964 | 16.187 |
Overige schulden | 16.964 | 16.187 |
Lening met vervaldatum binnen 1 jaar | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 375.559 | 319.286 |
Rek.crt. niet financiële instellingen | 1.129 | 1.204 |
Overige overlopende passiva | 299.873 | 185.699 |
Vooruit ontvangen specifieke uitkeringen | 74.557 | 132.382 |
TOTAAL PASSIVA | 866.970 | 835.133 |
Gewaarborgde geldleningen | 13.798 | 13.448 |
