Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5 Bereikbaarheid. Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over het jaar 2017 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in het programma Bereikbaarheid.
| (bedragen x € 1.000) | ||
Begroting na wijziging 2017 | Rekening 2017 | Verschil | |
Lasten | |||
OV Systeemmanagement | 2.166 | 2.222 | -56 |
OV Exploitatie | 52.307 | 47.768 | 2.539 |
Regiotram | 23.593 | 23.971 | -378 |
RUVV: Wegen en verkeer | 18.000 | 3.021 | 14.979 |
RUVV: OV -Infra | 8.500 | 29.167 | -20.667 |
Totaal Lasten | 104.566 | 108.150 | -3.584 |
Baten | |||
BDU | 98.110 | 98.110 | 0 |
Overige inkomsten/Derden | 12.107 | 13.795 | -1.688 |
Overlopend passief | 26.804 | 26.804 | 0 |
Totaal Baten | 137.021 | 138.709 | -1.688 |
Saldo lasten en baten | 32.455 | 30.559 | 1.896 |
Mutatie Bestemmingsreserve | |||
Storting | 32.455 | 30.356 | 2.099 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutatie bestemmingsreserve | 0 | 203 | -203 |
Bij de laatste correcties m.b.t. de jaarrekening 2017 is ten onrechte niet de juiste reserve gebruikt waardoor er nu per saldo € 203.000 te weinig in de reserve BDU inzake BRU gestort is. Dit zal in 2018 gecorrigeerd worden.