Lasten

Accountantskosten
Door de strengere regelgeving voor de accountantscontrole zijn de kosten van de controle over 2016 hoger uitgevallen dan begroot. Ook is een voorschot van € 134.000 verantwoord voor de controle van de jaarrekening 2017.

Innovatiebudget
De provinciale organisatieontwikkeling heeft in 2017 andere accenten gekregen dan aan het begin was voorzien. Daarmee was de behoefte aan de inzet van financiële middelen beperkter dan begroot.

Wachtgelden en pensioenen GS
Jaarlijks worden de verplichtingen aan te betalen pensioenen aan (oud) GS-leden door een extern bureau geactualiseerd. Uit de laatste berekening blijkt dat de voorziene storting in de voorziening pensioenen GS in 2017 niet nodig is.

BIBOB
In 2017 zijn er minder onderzoeken geweest dan geraamd.

Bestuurlijke zaken
De uitvoering van regionale samenwerkingskracht is vertraagd, omdat het lang duurde voordat het nieuwe regeerakkoord er was. Daardoor is pas eind 2017 in IPO-verband begonnen met het opstellen van een Interbestuurlijk Programma waarin de belangrijkste maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie, gezamenlijk worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal in 2018 verder zijn beslag krijgen.
Ook het proces van de herindeling Vijfheerenlanden heeft door de komst van een nieuw kabinet en door de extra processtap van BZK door de benoeming van een adviseur Vijfheerenlanden vertraging opgeleverd. Hierdoor is het wetsvoorstel pas in december 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd en krijgt de uitwerking en procesrol voor de provincie Utrecht pas in 2018 verder zijn beslag.
Het voor deze twee projecten beschikbare budget van € 200.000 is derhalve nauwelijks aangewend in 2017.

Extra accountantskosten

Extra kosten jaarrekening 2017

Afwaardering garantieproduct: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de post foutherstel bij de grondslagen

Overige correcties

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

Baten

Wachtgelden en pensioenen GS
Jaarlijks laten we de verplichtingen van de te betalen pensioenen aan (oud) GS-leden actualiseren. Uit deze berekening blijkt dat een deel van de Voorziening pensioenen GS vrij kan vallen.

Nutsbedrijven
In 2017 is er meer dividend ontvangen over 2016 van Vitens dan begroot.

Opbrengst garantieproduct

Overigen

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000