STAAT VAN VASTE ACTIVA 2017 | ||||||||||
Omschrijving | Aansch. waarde | Investerin-gen | Desinveste-ringen | Bijdrage van derden | Aansch. Waarde 31-12-2017 | Afgeschre-ven tot en met | Extra Afschrijving | Boekwaarde 1-1-2017 | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2017 |
1-1-2017 | 2017 | 2017 | 2017 | (1+2-3-4) | 2016 | 2017 | (1-6-8) | 2017 | (5-6-8-10+7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
A. Immateriele Vaste Activa | ||||||||||
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio | ||||||||||
(Dis)agio obligaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
A. Grond en Terreinen | ||||||||||
Archimedeslaan grond | 19131 | 0 | 0 | 0 | 19131 | 204 | 18927 | 41 | 18887 | |
Remise terrein | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 1028 | 0 | 1028 | |
20159 | 0 | 0 | 0 | 20159 | 204 | 0 | 19955 | 41 | 19915 | |
c. Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 61069 | 0 | 0 | 0 | 61069 | 11206 | 49862 | 2404 | 47458 | |
Paushuize | 2690 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 533 | 2157 | 90 | 2067 | |
Steunpunt Huis ter Heide | 3292 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 1195 | 2097 | 108 | 1989 | |
Bedriifsgebouw Veenweide | 3089 | 0 | 0 | 0 | 3089 | 1239 | 1850 | 103 | 1747 | |
Remise gebouw | 17923 | 11006 | 18000 | 10929 | 10485 | -4562 | 0 | 444 | ||
Bus Remise | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
Benzineverkooppunt | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 52 | 170 | 7 | 162 | |
subtotaal | 88283 | 11105 | 0 | 18000 | 81388 | 24710 | 0 | 51573 | 2712 | 53966 |
D. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infra | 0 | 65991 | 42390 | 23600 | 0 | -8835 | 0 | 14765 | ||
Rail | 607 | 1565 | 0 | 0 | 2172 | 0 | 607 | 0 | 2172 | |
Onderstations | 4458 | 4 | 0 | 0 | 4462 | 0 | 4458 | 111 | 4351 | |
OverWegbevloering | 1009 | 39 | 0 | 0 | 1048 | 33 | 977 | 51 | 964 | |
Haltes | 3351 | 330 | 0 | 0 | 3681 | 2460 | 891 | 410 | 812 | |
subtotaal | 9425 | 67929 | 0 | 42390 | 34964 | 2492 | 0 | -1902 | 573 | 23064 |
E. Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 48 | 210 | 70 | 140 | |
Uithoflijn Materieel | 34086 | 9187 | 0 | 0 | 43273 | 0 | 34086 | 0 | 43273 | |
Tram (incl. materieel) | 18580 | 490 | 0 | 0 | 19070 | 11198 | 7382 | 1221 | 6651 | |
subtotaal | 52923 | 9678 | 0 | 0 | 62601 | 11245 | 0 | 41678 | 1291 | 50064 |
F. Machines, apparaten en install | ||||||||||
NTR installaties | 689 | 872 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 689 | 0 | 1560 | |
Archimedeslaan installaties | 31801 | 143 | 0 | 0 | 31944 | 7539 | 24262 | 1682 | 22724 | |
Utrechts Regionaal Tramsysteem | 2060 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 65 | 1995 | 105 | 1890 | |
OverWegbeveiliging | 1243 | 1911 | 0 | 0 | 3154 | 0 | 1243 | 0 | 3154 | |
Baantechniek | 41120 | 20131 | 0 | 0 | 61251 | 2267 | 38853 | 1427 | 57558 | |
Install. Onderstations | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 1886 | 63 | 1823 | |
Tram Telecom | 0 | 829 | 494 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | |
Automatisering algemeen | 3777 | 1612 | 0 | 0 | 5389 | 3006 | 771 | 461 | 1922 | |
Geo ICT | 93 | 90 | 2 | 0 | 181 | 0 | 93 | 19 | 163 | |
Presto / VBI | 620 | -1 | 0 | 0 | 620 | 99 | 521 | 124 | 397 | |
Provinciaal Verkeersmodel | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
Datanetwerken | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 97 | 975 | 109 | 866 | |
subtotaal | 84361 | 25631 | 496 | 0 | 109495 | 13072 | 0 | 71288 | 3989 | 92434 |
G. Overige materiële vaste activa | ||||||||||
subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Invest. met economisch nut | 255152 | 114343 | 496 | 60390 | 308608 | 51724 | 0 | 182592 | 8606 | 239443 |
A. Grond en Terreinen | ||||||||||
Gronden tbv wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Provinciale wegen | 0 | 25197 | 2340 | 0 | 22856 | 0 | 0 | 0 | 22856 | |
Vaarwegen | 0 | 524 | 171 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
subtotaal | 0 | 25721 | 2511 | 0 | 23210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23210 |
Totaal invest. Met Maatschap. nut | 0 | 25721 | 2511 | 0 | 23210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23210 |
TOTAAL MATERIELE ACTIVA | 255152 | 140064 | 3007 | 60390 | 331818 | 51724 | 0 | 182592 | 8606 | 262653 |
B. Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 24918 | -4000 | 0 | 0 | 20918 | 0 | 24918 | 20918 | ||
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 100.000 | 1556 | 257 | 84 | 0 | 1729 | 0 | 1556 | 1729 | ||
Lening u/g >= € 100.000 - € 200.000 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 243 | ||
Lening u/g Statenjacht | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | ||
Lening Interne Technologies BV | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 1095 | 1095 | ||
Aank woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | ||
Lening Kasteel Amerongen | 1080 | 0 | 550 | 0 | 530 | 0 | 1080 | 530 | ||
Startersfonds | 2123 | 0 | 270 | 0 | 1854 | 0 | 2123 | 1854 | ||
Leningen Fietsplan | 30 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 34 | ||
Voorziening Lening Interne Technologies BV | 1095 | -1095 | -1095 | |||||||
subtotaal | 7311 | 261 | 1998 | 0 | 5573 | 0 | 0 | 7311 | 0 | 5573 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 80 | 80 | ||
TOTAAL FINANCIELE ACTIVA | 32312 | -3739 | 1998 | 0 | 26574 | 3 | 0 | 32309 | 0 | 26571 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 287464 | 136324 | 2495 | 60390 | 358392 | 51728 | 0 | 214901 | 8606 | 289224 |