Voorziening Hart van de Heuvelrug | |
Doel voorziening | Dekking exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug in 2025. |
Instellingsbesluit | PS2006BEM15, d.d. 4 juli 2006 bij de jaarrekening 2005 |
Realisatie | |||
Stand van de voorziening per 01-01-2017 | 7.900 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 7.800 | ||
Stand van de voorziening 31-12-2017 | 100 | ||
Toelichting storting voorziening 2017 | |||
Toelichting onttrekking voorziening 2017 | |||
Park Vliegbasis Soesterberg is op 15 december 2017 verkocht aan het Utrechts Landschap (€ 4,7 mln.). Na aftrek van kosten en reserveringen in verband met de afspraken die in het koopcontract zijn opgenomen, resteert een bedrag van € 4,5 mln. Van de € 4,5 mln. wordt € 1,0 mln. ingezet voor mitigatiemaatregelen om woonwijk en padenplan mogelijk te maken binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. De resterende € 3,4 mln. zijn afgedragen aan het beheerfonds conform het statenvoorstel 30 april 2015 (doc.nr. 814AF3/FA/PSnr. 2015RGW04). | |||
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Eénmalige storting | ||
Minimum bedrag | 5300000 | Maximum bedrag | 5300000 |
Eindjaar | 2025 | ||
Toereikendheid | N.v.t. | ||
Vrije ruimte | Zie relevante ontwikkelingen. | ||
Nut en noodzaak | Ter dekking van het exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma loopt (vooralsnog) t/m 31/12/2025. Minimaal jaarlijks wordt bij de jaarrekening beoordeeld of de voorziening op peil is en wordt zonodig bijgestort of valt een deel vrij. | ||
Bestedingsplan | Het programma Hart van de Heuvelrug loopt (vooralsnog) t/m 31-12-2025, dan zal bekend zijn wat het definitieve exploitatietekort is. Bij eerdere bijstelling van het resultaat valt mogelijk een deel vrij aan de algemene middelen. | ||
Voorwaarde besteding | De voorziening mag alleen worden aangewend voor het exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug. | ||
Concrete verplichting | N.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | Het verwachte exploitatietekort wordt mede bepaald op basis van de risico's. Hierbij wordt uitgegaan van risico's > 50%. Risico's < 50% zijn opgenomen in het weerstandsvermogen van de provincie. Het programma is, mede door de huidige vastgoedmarkt, nog constant in beweging. Hiervoor wordt jaarlijks de Mastergrex en risicoanalyse Hart van de Heuvelrug geactualiseerd naar de laatste marktinzichten. Zie het projectenblad Hart van de Heuvelrug voor aanvullende informatie over het programma. | ||
Mate van doelrealisatie | N.v.t. | ||
Risico's | De risico's worden minimaal jaarlijks geïnventariseerd, risico's > 50% zijn opgenomen in deze voorziening. Risico's < 50% zijn opgenomen in het weerstandsvermogen van de provincie. | ||
Bijzonderheden | Geen bijzonderheden | ||