Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie | |
Doel reserve | Ontwikkelbudget voor Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de nog op te stellen kadernota NHW zal richting worden gegeven aan de bestedingen. |
Instellingsbesluit | PS d.d. 18 mei 2015 (PS2015PS03) coalitieakkoord. |
Van het saldo van de reserve per 31-12-2017 is een bedrag van € 27 verplicht. Het restant van de reserve is vrij besteedbaar.
Begroot na wijz | Realisatie | ||
Stand van de reserve per 01-01-2017 | 7.651 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 1.446 | 457 | |
Stand van de reserve 31-12-2017 | 7.194 | ||
Toelichting storting reserve 2017 | |||
Toelichting onttrekking reserve 2017 | |||
Een lagere onttrekking dan begroot door minder lasten en meer baten. De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt doordat verwachte subsidieaanvragen ultimo 2017 nog niet ontvangen waren, omdat in met name de aandachtsgebieden, de gebiedsprocessen nog niet zo ver zijn dat grootschalige projecten in de uitvoering kunnen worden genomen. Hogere baten werden voornamelijk veroorzaakt door het thema Marketing en Toerisme, dat de provincie Utrecht /Pact van Ruigenhoek samen met de provincies Gelderland, Noord Brabant en Zuid Holland verenigd in het Pact van Loevestein, realiseert. De bijdragen van de partners waren niet opgenomen in de begroting. | |||
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Sparen | ||
Voeding | Afhankelijk van het positief resultaat in de jaren 2015-2019, wordt 1/3e van het netto jaarrekening resultaat in deze reserve gestort. Dit in navolging van het coalitieakkoord 2015. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 13500000 |
Eindjaar | 2019 | ||
Toereikendheid | Zie risico's. | ||
Vrije ruimte | N.v.t. | ||
Nut en noodzaak | De reserve is nodig om het ontwikkelbudget NHW te sparen. In de begroting is geen structureel geld opgenomen voor het programma NHW, via deze reserve wordt het geld beschikbaar gehouden en de realisatie onttrokken per jaar. | ||
Bestedingsplan | Conform programmaplan NHW-SVA 2016-2020. | ||
Voorwaarde besteding | Conform programmaplan NHW-SVA 2016-2020. | ||
Concrete verplichting | Uitvoering van het Pact van Ruigenhoek en Loevestein namens de partners (provincie Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland). | ||
Relevante ontwikkelingen | N.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | N.v.t. | ||
Risico's | Als het sparen van 1/3e van het jaarlijkse resultaat tegenvalt kunnen we niet het hele programma uitvoeren. In de beginjaren is er echter al een aanzienlijk bedrag gespaard. | ||
Bijzonderheden | N.v.t. | ||