Reserve ICT | |
Doel reserve | De ICT-reserve is bedoeld voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven. |
Instellingsbesluit | PS d.d. 25 mei 2004 (PS2004BEM19), PS d.d. 30 mei 2010 (PS2010PS03), Verbreding nut en noodzaak bij de vaststelling van de jaarrekening 2010, dd. 23 mei 2010 (PS2011PS07) |
Begroot na wijz | Realisatie | ||
Stand van de reserve per 01-01-2017 | 5.002 | ||
Storting | 2 | ||
Onttrekking | 2.329 | 113 | |
Stand van de reserve 31-12-2017 | 4.891 | ||
Toelichting storting reserve 2017 | |||
Toelichting onttrekking reserve 2017 | |||
In het voorbereidingstraject voor de vervanging en vernieuwing van de ICT-infrastructuur (waaronder hard- en software van werkpleksystemen, netwerk, telefonie en datacommunicatie) zijn minder kosten gemaakt dan geraamd. Dit is mede te verklaren doordat enkele geplande aanbestedingen weliswaar in 2017 zijn gestart, maar procedureel pas in2018 worden afgerond. Daarnaast zijn de geraamde implementatiekosten fors lager uitgevallen. | |||
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen investeringsplan. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 9999999 |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | De reserve is op dit moment toereikend. | ||
Vrije ruimte | Geen. | ||
Nut en noodzaak | De reserve is nodig voor de instandhouding van het standaardniveau van ICT-voorzieningen en voor de aanschaf en de implementatie van nieuwe en uitbreidingen op of ontwikkelingen van de bestaande ICT-faciliteiten. | ||
Bestedingsplan | Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een investerings- en onderhoudsplan opgesteld. | ||
Voorwaarde besteding | De te verwachten bestedingen worden gebaseerd op een meerjaren investerings- en onderhoudsplan ICT. | ||
Concrete verplichting | De vervangingsinvesteringen met betrekking tot de ICT, de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten en eventueel met de daarbij behorende begeleidingskosten. | ||
Relevante ontwikkelingen | N.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | Gezien de sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven is de doelrealisatie nog steeds actueel. | ||
Risico's | Implementatie van nieuwe ICT-voorzieningen kan mogelijk duurder uitvallen waardoor de reserve ontoereikend kan blijken te zijn, c.q. een extra inzet van middelen noodzakelijk kan blijken. | ||
Bijzonderheden | Momenteel wordt het meerjaren investeringsplan ICT geactualiseerd. Eventuele effecten hiervan op de meerjaren begroting worden in de Kadernota 2018 opgenomen. | ||